基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.12950.05%
近1月：0.70%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.2567
近3月：1.06%
近3年：10.93%

近6月：2.35%
成立來(lái)：27.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：4個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-07～08-01/07-07～08-01
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1295 1.2567 0.05%
    04-29 1.1289 1.2561 0.14%
    04-28 1.1273 1.2545 0.08%
    04-25 1.1264 1.2536 0.03%
    04-24 1.1261 1.2533 -0.03%
    04-23 1.1264 1.2536 -0.07%
    04-22 1.1272 1.2544 0.06%
    04-21 1.1265 1.2537 -0.04%
    04-18 1.1270 1.2542 0.03%
    04-17 1.1267 1.2539 -0.04%
    04-16 1.1271 1.2543 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.70%
    1.06%
    2.35%
    1.19%
    2.71%
    6.80%
    10.93%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    286 | 3057
    915 | 3366
    90 | 3313
    943 | 3187
    157 | 3289
    2214 | 2948
    1590 | 2435
    814 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
81 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:49
73 0 公告中加基金管理有限公司更正公告 基金資訊 03-21 19:39
197 0 今天不錯(cuò)債市回暖，我選方正睿利抱了16個(gè)“恐龍蛋” 溫暖寶寶5537 03-04 10:39
99 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖 基金資訊 02-26 09:04
94 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-26 09:04
274 0 純債方正睿利棒，波動(dòng)小收益妙，今日收10蛋，近一年 有激情的月星茶6 02-07 00:23
354 0 假期新時(shí)間節(jié)點(diǎn)到來(lái)，長(zhǎng)債修復(fù)行情初露端倪，資金回流 有激情的月星茶6 02-06 00:56
122 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
291 0 方正睿利就是厲害！年收益7.4%，今晚又?jǐn)孬@4個(gè)蛋 有激情的月星茶6 01-16 00:47
235 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加聚利純債定期開放債 基金資訊 11-13 09:05
242 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-05 09:06
242 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 11-05 09:06
199 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 10-31 09:05
214 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 10-31 09:05
229 0 公告關(guān)于中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金增加D類 基金資訊 10-31 09:05
370 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖 基金資訊 10-30 09:06
428 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-30 07:13
212 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:24
245 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 10-11 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1