基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.1189-0.06%
近1月：-0.36%
近1年：0.81%

累計凈值

1.2519
近3月：0.28%
近3年：8.47%

近6月：-0.86%
成立來：26.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1189 1.2519 -0.06%
    12-19 1.1196 1.2526 0.08%
    12-18 1.1187 1.2517 0.03%
    12-17 1.1184 1.2514 0.10%
    12-16 1.1173 1.2503 0.02%
    12-15 1.1171 1.2501 -0.12%
    12-12 1.1184 1.2514 -0.08%
    12-11 1.1193 1.2523 0.11%
    12-10 1.1181 1.2511 0.04%
    12-09 1.1176 1.2506 0.08%
    12-08 1.1167 1.2497 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.36%
    0.28%
    -0.86%
    0.76%
    0.81%
    3.77%
    8.47%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    590 | 3227
    2975 | 3233
    2450 | 3203
    2810 | 3128
    1713 | 2966
    1849 | 2949
    2242 | 2434
    1510 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
164 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 10-29 09:09
136 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:15
74 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:38
107 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-27 09:15
86 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 10-27 09:15
97 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
108 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
127 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 07-02 09:30
182 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-02 07:16
148 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
178 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:49
162 0 公告中加基金管理有限公司更正公告 基金資訊 03-21 19:39
255 0 今天不錯債市回暖，我選方正睿利抱了16個“恐龍蛋” 溫暖寶寶5537 03-04 10:39
197 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 02-26 09:04
190 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-26 09:04
345 0 純債方正睿利棒，波動小收益妙，今日收10蛋，近一年 有激情的月星茶6 02-07 00:23
430 0 假期新時間節(jié)點到來，長債修復(fù)行情初露端倪，資金回流 有激情的月星茶6 02-06 00:56
222 0 公告中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
355 0 方正睿利就是厲害！年收益7.4%，今晚又斬獲4個蛋 有激情的月星茶6 01-16 00:47
336 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加聚利純債定期開放債 基金資訊 11-13 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1