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單位凈值 (2025-12-19)

1.11960.08%
近1月：-0.33%
近1年：1.12%

累計凈值

1.2526
近3月：0.38%
近3年：8.54%

近6月：-0.76%
成立來：26.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1196 1.2526 0.08%
    12-18 1.1187 1.2517 0.03%
    12-17 1.1184 1.2514 0.10%
    12-16 1.1173 1.2503 0.02%
    12-15 1.1171 1.2501 -0.12%
    12-12 1.1184 1.2514 -0.08%
    12-11 1.1193 1.2523 0.11%
    12-10 1.1181 1.2511 0.04%
    12-09 1.1176 1.2506 0.08%
    12-08 1.1167 1.2497 -0.04%
    12-05 1.1171 1.2501 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.33%
    0.38%
    -0.76%
    0.82%
    1.12%
    3.92%
    8.54%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    3231 | 3515
    2269 | 3485
    3065 | 3406
    1843 | 3241
    1819 | 3218
    2455 | 2694
    1701 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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