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單位凈值 (2025-09-02)

1.15250.01%
近1月：0.02%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.2250
近3月：0.26%
近3年：7.18%

近6月：0.79%
成立來：23.50%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1525 1.2250 0.01%
    09-01 1.1524 1.2249 0.01%
    08-29 1.1523 1.2248 0.00%
    08-28 1.1523 1.2248 -0.01%
    08-27 1.1524 1.2249 0.01%
    08-26 1.1523 1.2248 0.01%
    08-25 1.1522 1.2247 0.03%
    08-22 1.1519 1.2244 -0.01%
    08-21 1.1520 1.2245 0.01%
    08-20 1.1519 1.2244 0.00%
    08-19 1.1519 1.2244 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.02%
    0.26%
    0.79%
    0.67%
    1.82%
    4.74%
    7.18%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    643 | 962
    715 | 958
    759 | 944
    817 | 937
    793 | 937
    556 | 888
    455 | 773
    410 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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