基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.15590.01%
近1月：0.00%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

1.2284
近3月：0.23%
近3年：8.30%

近6月：0.47%
成立來：23.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.1559 1.2284 0.01%
    12-15 1.1558 1.2283 0.00%
    12-12 1.1558 1.2283 0.00%
    12-11 1.1558 1.2283 0.02%
    12-10 1.1556 1.2281 0.01%
    12-09 1.1555 1.2280 0.01%
    12-08 1.1554 1.2279 0.01%
    12-05 1.1553 1.2278 0.00%
    12-04 1.1553 1.2278 -0.03%
    12-03 1.1556 1.2281 -0.01%
    12-02 1.1557 1.2282 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.00%
    0.23%
    0.47%
    0.97%
    1.07%
    4.51%
    8.30%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    214 | 970
    713 | 957
    867 | 953
    747 | 937
    783 | 923
    793 | 920
    514 | 819
    337 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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