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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.14790.02%
近1月：0.20%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.2204
近3月：0.25%
近3年：7.99%

近6月：1.29%
成立來：23.01%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1479 1.2204 0.02%
    04-29 1.1477 1.2202 0.02%
    04-28 1.1475 1.2200 0.01%
    04-25 1.1474 1.2199 0.00%
    04-24 1.1474 1.2199 0.00%
    04-23 1.1474 1.2199 0.00%
    04-22 1.1474 1.2199 0.00%
    04-21 1.1474 1.2199 0.00%
    04-18 1.1474 1.2199 0.01%
    04-17 1.1473 1.2198 0.00%
    04-16 1.1473 1.2198 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.25%
    1.29%
    0.27%
    2.24%
    5.49%
    7.99%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    752 | 933
    802 | 927
    416 | 906
    764 | 927
    397 | 862
    400 | 748
    315 | 554
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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