基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.15620.02%
近1月：0.03%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.2287
近3月：0.26%
近3年：8.28%

近6月：0.46%
成立來：23.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1562 1.2287 0.02%
    12-18 1.1560 1.2285 0.00%
    12-17 1.1560 1.2285 0.01%
    12-16 1.1559 1.2284 0.01%
    12-15 1.1558 1.2283 0.00%
    12-12 1.1558 1.2283 0.00%
    12-11 1.1558 1.2283 0.02%
    12-10 1.1556 1.2281 0.01%
    12-09 1.1555 1.2280 0.01%
    12-08 1.1554 1.2279 0.01%
    12-05 1.1553 1.2278 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.26%
    0.46%
    1.00%
    1.16%
    4.48%
    8.28%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    703 | 979
    718 | 969
    890 | 963
    771 | 948
    791 | 931
    786 | 930
    536 | 827
    343 | 696
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 09:12
45 0 公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書( 基金資訊 11-28 09:11
80 0 公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:12
79 0 公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
113 0 公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:13
1030 0 【AI速看】股債再遇蹺蹺板，下半年債市如何看？ 直播AI速看小助理 07-01 18:31
556 0 假期5天大票息，債市開啟新一輪上漲，布局這個(gè)能漲抗 菜菜的理財(cái)日記 05-07 17:32
183 0 公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:10
789 0 招君說債| 債市震蕩，后續(xù)怎么投？ 招商基金 04-15 21:03
2974 5 【熱點(diǎn)解讀】債市“魔幻”，了解下“媽媽免疫魔法” 奶爸價(jià)值觀 04-10 23:22
1139 8 【熱點(diǎn)解讀】信用債“搶灘機(jī)會”或許到了 奶爸價(jià)值觀 04-06 17:39
632 1 招君說債|一季度經(jīng)濟(jì)基本面數(shù)據(jù)回暖，后續(xù)債市機(jī)會在 招商基金 04-01 16:18
3793 4 震蕩格局債市最佳策略——"信用債"守住收益底線！ 姚姚超會攢錢 04-01 08:01
165 0 公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
2737 8 【熱點(diǎn)解讀】“一朝被蛇咬”，短債壓壓驚（以招商鑫誠 奶爸價(jià)值觀 03-24 14:40
664 0 招君說債| 3月波動加劇，債市怎么投？ 招商基金 03-17 11:08
385 0 【AI速看】債市反復(fù)震蕩，現(xiàn)在是配置窗口嗎？ 直播AI速看小助理 03-12 18:43
675 0 招君說債| 3月資金邊際改善，債市怎么投？ 招商基金 03-10 13:21
896 1 債市行情回暖，后市機(jī)會如何看？ 招商基金 03-06 20:16
215 0 我看了段時(shí)間，那基金真不太靠譜。睿利今天16個(gè)蛋， 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-04 06:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1