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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-09)

1.1208-0.04%
近1月：-0.35%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.1892
近3月：-0.13%
近3年：7.79%

近6月：1.05%
成立來(lái)：19.56%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2018-11-29管 理 人：永贏(yíng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.1208 1.1892 -0.04%
    09-08 1.1213 1.1897 -0.06%
    09-05 1.1220 1.1904 -0.04%
    09-04 1.1225 1.1909 0.05%
    09-03 1.1219 1.1903 0.04%
    09-02 1.1215 1.1899 0.02%
    09-01 1.1213 1.1897 0.02%
    08-29 1.1211 1.1895 0.01%
    08-28 1.1210 1.1894 -0.02%
    08-27 1.1212 1.1896 0.04%
    08-26 1.1207 1.1891 0.03%
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    -0.06%
    -0.35%
    -0.13%
    1.05%
    0.36%
    2.05%
    5.54%
    7.79%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類(lèi)排名
    1445 | 3150
    1902 | 3149
    1787 | 3101
    1364 | 2987
    1724 | 2949
    1465 | 2793
    1625 | 2244
    1306 | 1907
    四分位排名

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242 0 公告永贏(yíng)昌益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:12
268 0 公告永贏(yíng)昌益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:22
233 0 公告永贏(yíng)昌益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
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283 0 公告永贏(yíng)昌益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:06
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298 0 公告永贏(yíng)昌益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 09:07
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413 0 公告永贏(yíng)昌益?zhèn)妥C券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:15
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