基金品種

全球市場(chǎng)
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006745
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.25%
近1年：3.01%

單位凈值 (2025-06-19)

1.02050.02%
近3月：1.02%
近3年：9.45%

累計(jì)凈值

1.1985
近6月：0.54%
成立來：21.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：139.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-01-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0205 1.1985 0.02%
    06-18 1.0203 1.1983 0.01%
    06-17 1.0202 1.1982 0.06%
    06-16 1.0196 1.1976 0.01%
    06-13 1.0195 1.1975 0.01%
    06-12 1.0194 1.1974 -0.02%
    06-11 1.0196 1.1976 0.03%
    06-10 1.0193 1.1973 0.00%
    06-09 1.0193 1.1973 0.04%
    06-06 1.0189 1.1969 0.06%
    06-05 1.0183 1.1963 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.25%
    1.02%
    0.54%
    0.22%
    3.01%
    6.65%
    9.45%
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.09%
    -0.07%
    -1.10%
    -1.30%
    -0.78%
    -0.82%
    -1.40%
    同類排名
    210 | 601
    255 | 595
    272 | 578
    378 | 558
    451 | 559
    237 | 484
    180 | 340
    148 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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