近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：1.20億元（2025-03-31）	基金經理：張順晨等
成立日：2019-01-23	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數 \| 年化跟蹤誤差：1.03%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	12.61%	--
23農發(fā)	10.54%	--
22農發(fā)	10.47%	--
24農發(fā)	8.26%	--
22農發(fā)	7.95%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-19	1.0176	1.0806	0.02%
06-18	1.0174	1.0804	0.01%
06-17	1.0173	1.0803	0.06%
06-16	1.0167	1.0797	0.01%
06-13	1.0166	1.0796	0.00%
06-12	1.0166	1.0796	-0.01%
06-11	1.0167	1.0797	0.03%
06-10	1.0164	1.0794	0.00%
06-09	1.0164	1.0794	0.03%
06-06	1.0161	1.0791	0.06%
06-05	1.0155	1.0785	0.03%

2024-12-23	每份派現金0.0470元
2024-09-24	每份派現金0.0160元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.25%	1.01%	0.53%	0.20%	2.96%	6.49%	8.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.11%	0.27%	1.17%	0.84%	0.57%	3.39%	7.25%	10.26%
滬深300	-1.26%	-0.88%	-4.17%	-2.59%	-2.33%	8.91%	-2.23%	-10.81%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數	0.06%	0.09%	-0.07%	-1.10%	-1.30%	-0.78%	-0.82%	-1.40%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	270 \| 601	255 \| 595	280 \| 578	387 \| 558	466 \| 559	247 \| 484	196 \| 340	225 \| 272
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.65%	1.95%	0.60%	0.85%	1.31%	0.74%	0.44%	1.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數	-1.24%	0.88%	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	403 \| 578	214 \| 561	201 \| 526	314 \| 495	131 \| 447	195 \| 408	158 \| 365	205 \| 358
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.80%	2.94%	0.01%	0.00%	0.00%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	180 \| 561	155 \| 408	263 \| 341	224 \| 309	148 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	--	--	--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-01-23~至今	張順晨蘇建文	147天	0.31%
2024-05-13~2025-01-22	張順晨	254天	3.06%
2023-06-09~2024-05-12	季參平張順晨	338天	2.92%
2021-12-17~2023-06-08	季參平	1年又173天	1.58%
2021-08-19~2021-12-16	魏玉敏季參平	119天	0.00%

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