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鑫元悅利定開債發(fā)起式(006754
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07280.03%
近1月：0.25%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.2434
近3月：0.27%
近3年：10.08%

近6月：1.10%
成立來：26.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2019-04-30管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-16～06-20/06-16～06-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月13日15:00~06月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~06月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0728 1.2434 0.03%
    04-29 1.0725 1.2431 0.01%
    04-28 1.0724 1.2430 0.01%
    04-25 1.0723 1.2429 0.00%
    04-24 1.0723 1.2429 -0.01%
    04-23 1.0724 1.2430 -0.01%
    04-22 1.0725 1.2431 -0.01%
    04-21 1.0726 1.2432 0.00%
    04-18 1.0726 1.2432 0.00%
    04-17 1.0726 1.2432 0.01%
    04-16 1.0725 1.2431 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.25%
    0.27%
    1.10%
    0.35%
    2.52%
    6.54%
    10.08%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2701 | 3057
    2891 | 3366
    1650 | 3313
    2881 | 3187
    1492 | 3289
    2396 | 2948
    1738 | 2435
    1142 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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