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鑫元悅利定開債發(fā)起式(006754
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.07650.01%
近1月：0.23%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.2471
近3月：0.86%
近3年：9.75%

近6月：0.81%
成立來：26.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2019-04-30管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-16～06-20/06-16～06-20
開放申購時(shí)間：
2025年06月13日15:00~06月20日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~06月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0765 1.2471 0.01%
    06-16 1.0764 1.2470 0.05%
    06-13 1.0759 1.2465 0.01%
    06-12 1.0758 1.2464 0.01%
    06-11 1.0757 1.2463 0.01%
    06-10 1.0756 1.2462 0.01%
    06-09 1.0755 1.2461 0.03%
    06-06 1.0752 1.2458 0.01%
    06-05 1.0751 1.2457 0.00%
    06-04 1.0751 1.2457 0.00%
    06-03 1.0751 1.2457 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.23%
    0.86%
    0.81%
    0.69%
    2.14%
    6.23%
    9.75%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1976 | 3101
    2229 | 3099
    2479 | 3047
    1842 | 2965
    1518 | 2992
    2380 | 2727
    1583 | 2190
    1101 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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