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農(nóng)銀匯理金祿債券(006758
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.03130.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.53%

累計凈值

1.2777
近3月：0.41%
近3年：12.19%

近6月：0.31%
成立來：30.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：224.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0313 1.2777 0.01%
    12-15 1.0312 1.2776 -0.03%
    12-12 1.0315 1.2779 -0.04%
    12-11 1.0319 1.2783 0.05%
    12-10 1.0314 1.2778 0.03%
    12-09 1.0311 1.2775 0.05%
    12-08 1.0306 1.2770 0.00%
    12-05 1.0306 1.2770 0.05%
    12-04 1.0301 1.2765 -0.09%
    12-03 1.0310 1.2774 -0.03%
    12-02 1.0313 1.2777 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.41%
    0.31%
    1.20%
    1.53%
    8.46%
    12.19%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1253 | 3224
    990 | 3228
    847 | 3199
    1295 | 3119
    918 | 2963
    687 | 2926
    157 | 2419
    322 | 2057
    四分位排名

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