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農(nóng)銀匯理金祿債券(006758
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03890.08%
近1月：0.30%
近1年：5.01%

累計凈值

1.2753
近3月：1.40%
近3年：13.07%

近6月：1.34%
成立來：30.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：150.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0389 1.2753 0.08%
    06-16 1.0381 1.2745 0.02%
    06-13 1.0379 1.2743 0.00%
    06-12 1.0379 1.2743 -0.02%
    06-11 1.0381 1.2745 0.04%
    06-10 1.0377 1.2741 0.00%
    06-09 1.0377 1.2741 0.03%
    06-06 1.0374 1.2738 0.09%
    06-05 1.0365 1.2729 0.02%
    06-04 1.0363 1.2727 0.03%
    06-03 1.0360 1.2724 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    1.40%
    1.34%
    0.96%
    5.01%
    9.44%
    13.07%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1136 | 3101
    1554 | 3099
    1153 | 3047
    460 | 2965
    732 | 2992
    184 | 2727
    211 | 2190
    191 | 1844
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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