基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03890.08%
近1月：0.30%
近1年：5.01%

累計(jì)凈值

1.2753
近3月：1.40%
近3年：13.07%

近6月：1.34%
成立來：30.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0389 1.2753 0.08%
    06-16 1.0381 1.2745 0.02%
    06-13 1.0379 1.2743 0.00%
    06-12 1.0379 1.2743 -0.02%
    06-11 1.0381 1.2745 0.04%
    06-10 1.0377 1.2741 0.00%
    06-09 1.0377 1.2741 0.03%
    06-06 1.0374 1.2738 0.09%
    06-05 1.0365 1.2729 0.02%
    06-04 1.0363 1.2727 0.03%
    06-03 1.0360 1.2724 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    1.40%
    1.34%
    0.96%
    5.01%
    9.44%
    13.07%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1139 | 3110
    1559 | 3108
    1156 | 3056
    465 | 2973
    737 | 3000
    184 | 2735
    211 | 2196
    193 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1459 1 農(nóng)銀匯理郭振宇：震蕩行情下票息策略或會(huì)占優(yōu) 農(nóng)銀匯理基金 06-18 11:38
75 0 11個(gè)蛋，驚喜 基民a15181l837 06-03 08:13
103 0 上周債市為何調(diào)整，后市機(jī)會(huì)如何？ 農(nóng)銀匯理基金 05-19 10:15
101 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 05-16 07:14
99 0 五月債市會(huì)有行情嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 05-13 10:56
61 0 【5月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說! 農(nóng)銀匯理基金 05-12 10:07
89 0 66大順 基民a15181l837 05-06 07:06
67 0 $農(nóng)銀匯理金祿債券$有點(diǎn)兒垃圾啊，連續(xù)跌 價(jià)值投資88 04-24 21:10
83 0 農(nóng)銀匯理金祿債券2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-23 12:00
91 0 農(nóng)銀匯理金祿債券2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 12:00
77 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:11
107 0 債市大晴天 基民a15181l837 04-17 07:20
100 0 震蕩市配債基是最穩(wěn)妥的 基民a15181l837 04-11 07:15
92 0 郭總救我命 基民PBbWF0 04-08 08:04
94 0 這漲勢(shì)666啊 起飛 基民a15181l837 04-08 07:24
103 0 不玩心跳要穩(wěn)??！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來穩(wěn)穩(wěn)收 芋泥好暖椰 04-08 01:23
80 0 我真是羨慕死那些持有方正鴻遠(yuǎn)的人了，現(xiàn)在最牛反彈債 桃花兒朵朵開 04-07 22:09
87 0 上周四收32蛋 基民PBbWF0 04-07 07:53
107 0 收三蛋！ 基民PBbWF0 04-02 08:14
82 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1