基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05660.06%
近1月：0.85%
近1年：5.45%

累計(jì)凈值

1.2730
近3月：0.54%
近3年：13.39%

近6月：3.37%
成立來(lái)：30.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0566 1.2730 0.06%
    04-29 1.0560 1.2724 0.14%
    04-28 1.0545 1.2709 0.05%
    04-25 1.0540 1.2704 0.01%
    04-24 1.0539 1.2703 -0.02%
    04-23 1.0541 1.2705 -0.06%
    04-22 1.0547 1.2711 0.06%
    04-21 1.0541 1.2705 -0.06%
    04-18 1.0547 1.2711 0.02%
    04-17 1.0545 1.2709 -0.05%
    04-16 1.0550 1.2714 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.85%
    0.54%
    3.37%
    0.74%
    5.45%
    10.16%
    13.39%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    462 | 3057
    562 | 3366
    574 | 3313
    231 | 3187
    472 | 3289
    177 | 2948
    182 | 2435
    207 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 $農(nóng)銀匯理金祿債券$有點(diǎn)兒垃圾啊，連續(xù)跌 價(jià)值投資88 04-24 21:10
42 0 農(nóng)銀匯理金祿債券2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-23 12:00
50 0 農(nóng)銀匯理金祿債券2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 12:00
37 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:11
64 0 債市大晴天 基民a15181l837 04-17 07:20
61 0 震蕩市配債基是最穩(wěn)妥的 基民a15181l837 04-11 07:15
62 0 郭總救我命 基民PBbWF0 04-08 08:04
64 0 這漲勢(shì)666啊 起飛 基民a15181l837 04-08 07:24
70 0 不玩心跳要穩(wěn)??！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來(lái)穩(wěn)穩(wěn)收 芋泥好暖椰 04-08 01:23
47 0 我真是羨慕死那些持有方正鴻遠(yuǎn)的人了，現(xiàn)在最牛反彈債 桃花兒朵朵開(kāi) 04-07 22:09
54 0 上周四收32蛋 基民PBbWF0 04-07 07:53
75 0 收三蛋！ 基民PBbWF0 04-02 08:14
50 0 公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:38
78 0 債市機(jī)會(huì)又來(lái)啦？ 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 03-27 10:31
82 0 股債蹺蹺板，債市機(jī)會(huì)又來(lái)啦？ 農(nóng)銀匯理基金 03-25 10:35
74 0 債市后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 03-21 09:42
94 0 債市后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎？需要關(guān)注哪些方面？ 農(nóng)銀匯理基金 03-20 10:12
88 0 我的蛋又回來(lái)啦 基民a15181l837 03-13 07:14
99 0 債市后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 03-12 17:03
108 0 上周債市為何調(diào)整，后續(xù)行情會(huì)有所好轉(zhuǎn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 03-11 16:27
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