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單位凈值 (2025-06-18)

1.12370.01%
近1月：0.13%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1887
近3月：0.60%
近3年：7.04%

近6月：0.75%
成立來：19.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：武文琦
成 立 日：2019-01-25管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1237 1.1887 0.01%
    06-17 1.1236 1.1886 0.01%
    06-16 1.1235 1.1885 0.01%
    06-13 1.1234 1.1884 0.00%
    06-12 1.1234 1.1884 0.00%
    06-11 1.1234 1.1884 0.01%
    06-10 1.1233 1.1883 0.00%
    06-09 1.1233 1.1883 0.03%
    06-06 1.1230 1.1880 0.03%
    06-05 1.1227 1.1877 0.00%
    06-04 1.1227 1.1877 0.00%
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    近1年
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    0.03%
    0.13%
    0.60%
    0.75%
    0.60%
    1.90%
    4.59%
    7.04%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2837 | 3108
    2902 | 3100
    2831 | 3050
    2188 | 2966
    1825 | 2992
    2521 | 2736
    2005 | 2188
    1682 | 1842
    四分位排名

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    一般

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