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國泰裕祥三個月定開債(006795
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0296-0.04%
近1月：-0.03%
近1年：1.27%

累計凈值

1.2122
近3月：0.42%
近3年：10.95%

近6月：-0.05%
成立來：23.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-09-02管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0296 1.2122 -0.04%
    12-11 1.0300 1.2126 0.05%
    12-10 1.0295 1.2121 0.04%
    12-09 1.0291 1.2117 0.04%
    12-08 1.0287 1.2113 0.01%
    12-05 1.0286 1.2112 0.06%
    12-04 1.0280 1.2106 -0.12%
    12-03 1.0292 1.2118 -0.02%
    12-02 1.0294 1.2120 -0.02%
    12-01 1.0296 1.2122 0.03%
    11-28 1.0293 1.2119 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.03%
    0.42%
    -0.05%
    0.47%
    1.27%
    7.11%
    10.95%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    1459 | 3513
    1481 | 3484
    2424 | 3397
    2220 | 3241
    1750 | 3200
    671 | 2673
    746 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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