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單位凈值 (2025-06-18)

1.03150.06%
近1月：0.38%
近1年：3.65%

累計(jì)凈值

1.2141
近3月：1.63%
近3年：11.26%

近6月：1.20%
成立來：23.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-09-02管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-22～08-28/08-22～08-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0315 1.2141 0.06%
    06-17 1.0309 1.2135 0.06%
    06-16 1.0303 1.2129 0.02%
    06-13 1.0301 1.2127 0.00%
    06-12 1.0301 1.2127 0.00%
    06-11 1.0301 1.2127 0.06%
    06-10 1.0295 1.2121 -0.01%
    06-09 1.0296 1.2122 0.04%
    06-06 1.0292 1.2118 0.07%
    06-05 1.0285 1.2111 0.02%
    06-04 1.0283 1.2109 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.38%
    1.63%
    1.20%
    0.65%
    3.65%
    8.39%
    11.26%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    362 | 2864
    899 | 2857
    594 | 2820
    801 | 2745
    1562 | 2770
    725 | 2534
    457 | 2021
    526 | 1711
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    良好

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