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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04050.04%
近1月：0.54%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1869
近3月：0.28%
近3年：8.88%

近6月：1.26%
成立來(lái)：20.11%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2019-01-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0405 1.1869 0.04%
    04-29 1.0401 1.1865 0.07%
    04-28 1.0394 1.1858 0.02%
    04-25 1.0392 1.1856 0.01%
    04-24 1.0391 1.1855 -0.02%
    04-23 1.0393 1.1857 -0.04%
    04-22 1.0397 1.1861 0.02%
    04-21 1.0395 1.1859 -0.02%
    04-18 1.0397 1.1861 0.01%
    04-17 1.0396 1.1860 -0.01%
    04-16 1.0397 1.1861 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    0.54%
    0.28%
    1.26%
    0.23%
    2.11%
    5.72%
    8.88%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1513 | 3057
    1498 | 3366
    1595 | 3313
    2728 | 3187
    2087 | 3289
    2671 | 2948
    2026 | 2435
    1574 | 2061
    四分位排名

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    良好

    良好

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    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
50 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:50
54 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
76 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 01-09 09:05
76 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-09 09:04
130 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:24
186 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:48
141 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:12
160 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:18
172 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:10
182 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:14
185 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
215 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:06
277 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 01-10 09:04
271 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-10 09:04
297 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:16
350 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:13
286 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 09:29
463 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-25 08:09
406 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2023年第一季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:40
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