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單位凈值 (2025-04-30)

1.07170.01%
近1月：0.22%
近1年：2.32%

累計凈值

1.1817
近3月：0.56%
近3年：9.20%

近6月：1.27%
成立來：18.26%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：47.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0717 1.1817 0.01%
    04-29 1.0716 1.1816 0.01%
    04-28 1.0715 1.1815 0.02%
    04-25 1.0713 1.1813 0.00%
    04-24 1.0713 1.1813 0.00%
    04-23 1.0713 1.1813 0.00%
    04-22 1.0713 1.1813 0.00%
    04-21 1.0713 1.1813 0.00%
    04-18 1.0713 1.1813 0.01%
    04-17 1.0712 1.1812 0.00%
    04-16 1.0712 1.1812 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.56%
    1.27%
    0.75%
    2.32%
    5.87%
    9.20%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    637 | 924
    668 | 933
    106 | 927
    442 | 906
    44 | 927
    341 | 862
    275 | 748
    125 | 554
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

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