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鑫元榮利三個月定開債(006838
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01680.05%
近1月：0.05%
近1年：0.22%

累計凈值

1.2038
近3月：0.52%
近3年：8.03%

近6月：-0.16%
成立來：21.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2019-01-24管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0168 1.2038 0.05%
    12-22 1.0163 1.2033 -0.03%
    12-19 1.0166 1.2036 0.06%
    12-18 1.0160 1.2030 0.02%
    12-17 1.0158 1.2028 0.08%
    12-16 1.0150 1.2020 0.02%
    12-15 1.0148 1.2018 -0.06%
    12-12 1.0154 1.2024 -0.06%
    12-11 1.0160 1.2030 0.05%
    12-10 1.0155 1.2025 0.04%
    12-09 1.0151 1.2021 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.05%
    0.52%
    -0.16%
    0.17%
    0.22%
    5.28%
    8.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    820 | 3219
    1170 | 3225
    1325 | 3195
    2281 | 3120
    2386 | 2959
    2419 | 2945
    1702 | 2427
    1633 | 2072
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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