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單位凈值 (2025-04-30)

1.04440.05%
近1月：1.10%
近1年：5.19%

累計凈值

1.2253
近3月：-0.06%
近3年：12.56%

近6月：2.91%
成立來：24.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：164.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0444 1.2253 0.05%
    04-29 1.0439 1.2248 0.17%
    04-28 1.0421 1.2230 0.09%
    04-25 1.0412 1.2221 0.02%
    04-24 1.0410 1.2219 -0.01%
    04-23 1.0411 1.2220 -0.09%
    04-22 1.0420 1.2229 0.08%
    04-21 1.0412 1.2221 -0.09%
    04-18 1.0421 1.2230 0.01%
    04-17 1.0420 1.2229 -0.06%
    04-16 1.0426 1.2235 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.10%
    -0.06%
    2.91%
    0.13%
    5.19%
    9.89%
    12.56%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    184 | 3057
    268 | 3366
    2885 | 3313
    408 | 3187
    2490 | 3289
    221 | 2948
    221 | 2435
    335 | 2061
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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