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單位凈值 (2025-06-18)

1.04730.03%
近1月：0.47%
近1年：4.75%

累計凈值

1.2282
近3月：1.86%
近3年：12.32%

近6月：0.95%
成立來：25.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：164.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0473 1.2282 0.03%
    06-17 1.0470 1.2279 0.11%
    06-16 1.0459 1.2268 0.02%
    06-13 1.0457 1.2266 0.01%
    06-12 1.0456 1.2265 -0.02%
    06-11 1.0458 1.2267 0.08%
    06-10 1.0450 1.2259 0.00%
    06-09 1.0450 1.2259 0.05%
    06-06 1.0445 1.2254 0.12%
    06-05 1.0433 1.2242 0.02%
    06-04 1.0431 1.2240 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.47%
    1.86%
    0.95%
    0.41%
    4.75%
    9.24%
    12.32%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    394 | 3099
    449 | 3091
    399 | 3041
    1635 | 2958
    2319 | 2984
    233 | 2728
    257 | 2182
    304 | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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72 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-18 07:27
67 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
50 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:09
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48 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
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42 0 股票市場波動大，但持有方正鴻遠真是讓人心里踏實！自 果子姐11 04-07 19:03
68 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
52 0 連續(xù)多日跌幅巨大，出啥事了經(jīng)理出來說話 金玉滿堂彩 03-17 21:58
114 0 公告關(guān)于嘉實致享純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-23 08:04
96 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:07
168 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 12-16 07:23
368 2 規(guī)模這么大為什么沒評論，都不敢買 小樓暮靄與卿攜 10-29 00:21
136 0 公告嘉實致享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:26
125 0 $嘉實致享純債債券[006841]$0.52是歷史 基民uBKGK5 09-27 21:15
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128 0 牛 正義de爾文 09-04 21:27
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