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全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.11770.04%
近1月：0.31%
近1年：3.31%

累計(jì)凈值

1.2413
近3月：1.73%
近3年：11.36%

近6月：0.86%
成立來：25.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-09～06-19/06-09～06-19
開放申購時(shí)間：
2025年06月06日15:00~06月19日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~06月19日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.1177 1.2413 0.04%
    06-16 1.1173 1.2409 0.01%
    06-13 1.1172 1.2408 0.00%
    06-12 1.1172 1.2408 0.01%
    06-11 1.1171 1.2407 0.04%
    06-10 1.1167 1.2403 0.02%
    06-09 1.1165 1.2401 0.04%
    06-06 1.1161 1.2397 0.05%
    06-05 1.1155 1.2391 0.00%
    06-04 1.1155 1.2391 0.03%
    06-03 1.1152 1.2388 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    1.73%
    0.86%
    0.53%
    3.31%
    8.50%
    11.36%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1123 | 3110
    1177 | 3107
    516 | 3049
    1688 | 2961
    1931 | 2999
    1064 | 2732
    429 | 2195
    503 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無論 溫暖寶寶5537 03-01 07:56
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107 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:09
185 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:03
244 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-27 09:04
219 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-19 09:26
177 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-29 10:38
230 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-08 09:05
213 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-19 09:28
308 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-24 13:45
438 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-07 09:04
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