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單位凈值 (2025-06-18)

1.11550.03%
近1月：0.34%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.4269
近3月：1.36%
近3年：9.90%

近6月：1.01%
成立來：48.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：48.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-07-31管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1155 1.4269 0.03%
    06-17 1.1152 1.4266 0.03%
    06-16 1.1149 1.4263 0.02%
    06-13 1.1147 1.4261 0.01%
    06-12 1.1146 1.4260 0.01%
    06-11 1.1145 1.4259 0.03%
    06-10 1.1142 1.4256 0.01%
    06-09 1.1141 1.4255 0.04%
    06-06 1.1137 1.4251 0.03%
    06-05 1.1134 1.4248 0.01%
    06-04 1.1133 1.4247 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    1.36%
    1.01%
    0.91%
    2.31%
    6.70%
    9.90%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1325 | 3091
    1238 | 3041
    1467 | 2958
    933 | 2984
    2252 | 2728
    1341 | 2182
    1044 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 02-28 09:05
44 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金(華安安業(yè)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-28 09:05
54 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:46
112 0 A500包含了很多行業(yè)，感覺比我自己選靠譜，華安中 彩虹再現(xiàn) 11-06 13:02
156 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:07
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173 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金(華安安業(yè)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:19
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