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單位凈值 (2025-06-18)

1.11760.02%
近1月：0.32%
近1年：2.19%

累計凈值

1.4191
近3月：1.32%
近3年：9.55%

近6月：0.95%
成立來：47.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-07-31管 理 人：華安基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1176 1.4191 0.02%
    06-17 1.1174 1.4189 0.04%
    06-16 1.1170 1.4185 0.02%
    06-13 1.1168 1.4183 0.00%
    06-12 1.1168 1.4183 0.02%
    06-11 1.1166 1.4181 0.03%
    06-10 1.1163 1.4178 0.00%
    06-09 1.1163 1.4178 0.04%
    06-06 1.1159 1.4174 0.04%
    06-05 1.1155 1.4170 0.01%
    06-04 1.1154 1.4169 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    1.32%
    0.95%
    0.86%
    2.19%
    6.48%
    9.55%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1531 | 3091
    1344 | 3041
    1635 | 2958
    1069 | 2984
    2338 | 2728
    1462 | 2182
    1179 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

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