中加頤瑾定開債券A(006963
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：40.45億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：李子家 |
| 成 立 日：2019-07-12 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：6個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-16～10-22/10-16～10-22
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年10月15日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-18 1.0463 1.1903 0.02% 06-17 1.0461 1.1901 0.07% 06-16 1.0454 1.1894 0.02% 06-13 1.0452 1.1892 0.00% 06-12 1.0452 1.1892 0.00% 06-11 1.0452 1.1892 0.06% 06-10 1.0446 1.1886 0.00% 06-09 1.0446 1.1886 0.04% 06-06 1.0442 1.1882 0.11% 06-05 1.0431 1.1871 0.01% 06-04 1.0430 1.1870 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.35%1.55%0.75%0.32%3.45%6.86%9.41%同類平均0.09%0.35%1.37%1.08%0.78%3.44%8.00%11.45%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%同類排名786 | 30991241 | 3091816 | 30412183 | 29582483 | 2984955 | 27281274 | 21821227 | 1836四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 10人 |
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 7人 |
| 廣發(fā)多因子混合 | 8人 |
| 諾安成長混合 | 8人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 9人 |
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