基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.06360.00%
近1月：0.21%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.2128
近3月：0.93%
近3年：9.65%

近6月：0.74%
成立來：22.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：59.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-03-01管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-18～08-20/08-18～08-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0636 1.2128 0.00%
    06-18 1.0636 1.2128 0.01%
    06-17 1.0635 1.2127 0.04%
    06-16 1.0631 1.2123 0.03%
    06-13 1.0628 1.2120 -0.01%
    06-12 1.0629 1.2121 0.00%
    06-11 1.0629 1.2121 0.03%
    06-10 1.0626 1.2118 0.00%
    06-09 1.0626 1.2118 0.03%
    06-06 1.0623 1.2115 0.07%
    06-05 1.0616 1.2108 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.93%
    0.74%
    0.56%
    2.57%
    6.84%
    9.65%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2322 | 3110
    2321 | 3105
    2342 | 3052
    2191 | 2970
    1988 | 2992
    2030 | 2738
    1327 | 2188
    1158 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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