鑫元承利三個(gè)月定開債(006993
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：50.23億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：徐文祥 |
| 成 立 日：2019-03-01 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-24～2026-02-26/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年02月13日15:00~02月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-23 1.0265 1.2182 0.03% 12-22 1.0262 1.2179 -0.01% 12-19 1.0263 1.2180 0.04% 12-18 1.0259 1.2176 0.01% 12-17 1.0258 1.2175 0.03% 12-16 1.0255 1.2172 0.01% 12-15 1.0254 1.2171 -0.02% 12-12 1.0256 1.2173 -0.01% 12-11 1.0257 1.2174 0.03% 12-10 1.0254 1.2171 0.02% 12-09 1.0252 1.2169 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.08%0.49%0.49%1.08%1.15%5.99%9.32%同類平均0.16%-0.01%0.52%0.15%1.00%1.12%6.57%11.03%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%同類排名2172 | 3228813 | 32341566 | 3204899 | 31291332 | 29671429 | 29531189 | 24351196 | 2078四分位排名
一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅1.01%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅1.01%
鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C
日漲幅0.92%
鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A
日漲幅0.90%
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日漲幅0.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
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| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 18人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 15人 |
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