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全球市場(chǎng)
鑫元承利三個(gè)月定開(kāi)債(006993
)

單位凈值 (2025-06-20)

1.06380.02%
近1月：0.22%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.2130
近3月：0.87%
近3年：9.69%

近6月：0.67%
成立來(lái)：22.11%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：59.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-03-01管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-18～08-20/08-18～08-20
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-20 1.0638 1.2130 0.02%
    06-19 1.0636 1.2128 0.00%
    06-18 1.0636 1.2128 0.01%
    06-17 1.0635 1.2127 0.04%
    06-16 1.0631 1.2123 0.03%
    06-13 1.0628 1.2120 -0.01%
    06-12 1.0629 1.2121 0.00%
    06-11 1.0629 1.2121 0.03%
    06-10 1.0626 1.2118 0.00%
    06-09 1.0626 1.2118 0.03%
    06-06 1.0623 1.2115 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.87%
    0.67%
    0.58%
    2.58%
    6.82%
    9.69%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類(lèi)排名
    2211 | 3434
    2527 | 3398
    2538 | 3338
    2350 | 3256
    2203 | 3274
    2223 | 3021
    1493 | 2463
    1303 | 2092
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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