123,123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24華股02	4.04%	--
24華股02	4.04%	--
23附息	3.66%	--
23附息	3.66%	--
23農發(fā)	3.53%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.2581	1.2981	-0.03%
12-19	1.2585	1.2985	0.06%
12-18	1.2578	1.2978	0.02%
12-17	1.2575	1.2975	0.09%
12-16	1.2564	1.2964	0.00%
12-15	1.2564	1.2964	-0.08%
12-12	1.2574	1.2974	-0.03%
12-11	1.2578	1.2978	0.06%
12-10	1.2571	1.2971	0.03%
12-09	1.2567	1.2967	0.05%
12-08	1.2561	1.2961	-0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-12-22

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	-0.14%	0.35%	-0.13%	0.83%	1.02%	6.20%	11.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.06%	0.41%	0.13%	0.96%	1.12%	6.52%	11.09%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	860 \| 3227	2515 \| 3233	2042 \| 3203	2201 \| 3128	1621 \| 2966	1590 \| 2949	1008 \| 2434	607 \| 2071
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.71%	1.16%	-0.18%	2.21%	-0.07%	1.48%	1.26%	1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2646 \| 3498	798 \| 3451	1378 \| 3040	963 \| 3316	2734 \| 3195	693 \| 3360	1265 \| 3226	390 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.96%	4.52%	3.05%	6.68%	4.18%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1067 \| 3316	630 \| 3108	380 \| 2726	127 \| 2409	147 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

更多>

內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2024-06-19~至今李璇陳霜陽 1年又187天 3.25%
2019-03-26~2024-06-18 金凌志 5年又86天 26.29%
更多南方惠利6個月定開債A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-19~至今	李璇陳霜陽	1年又187天	3.25%
2019-03-26~2024-06-18	金凌志	5年又86天	26.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3762	0	像	基民伍六七50623FI125	12-22 14:12
4687	13	簡單	波段流星錘21	12-17 08:44
5528	12	想	定投捕手_深海版77	12-13 12:58
6855	12	今天	成長股布局社	12-12 15:38
12203	13	剛才	天選基俠009	12-04 18:21
4222	12	這	跨市場獵手	12-03 18:36
3835	15	說個	步步生財8	11-25 16:12
5966	13	半導體	股票基本面實驗室	11-12 15:34
4686	12	我	跨境資本擺渡人258	11-10 13:56
4423	11	說實	成長畫境	11-04 21:08
3345	11	最近	驚奇務必22	11-03 13:39
3510	10	你們	按順序兒童	10-30 21:06
81	0	我的$鵬揚淳明債券A$還不錯，繼續(xù)開心收9個蛋。利	摸魚兒3	10-28 12:46
97	0	公告南方惠利6個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 08:08
3768	12	看看	親切羽扇學化妝229	10-24 15:25
3389	12	如果	A涼梔	10-15 15:49
3421	8	看$	股友5D56a95815	10-15 10:42
3839	7	今天	嫻雅文靜的哥怡萱	10-14 08:00
3668	9	做	兩個世界兒	10-14 07:57
3915	13	最近	止損的藝術62	10-10 15:42

查看更多南方惠利6個月定開債A基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：18.68億元（2025-09-30）	基金經理：李璇等
成立日：2019-03-26	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

基金名稱	關注度
南方中債7-10年國開	2702人
東財新能源車C	2626人
東財有色增強C	2443人
信澳新能源精選混合A	2504人
招商中證白酒指數(shù)(LO	2455人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

良好

不佳

一般

一般

一般

一般

良好

良好

不佳

優(yōu)秀

良好

良好

不佳

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

--

--

--

熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外