基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.13520.01%
近1月：0.14%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1952
近3月：0.59%
近3年：7.99%

近6月：1.02%
成立來(lái)：20.27%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1352 1.1952 0.01%
    06-16 1.1351 1.1951 0.01%
    06-13 1.1350 1.1950 0.01%
    06-12 1.1349 1.1949 0.00%
    06-11 1.1349 1.1949 0.01%
    06-10 1.1348 1.1948 0.00%
    06-09 1.1348 1.1948 0.02%
    06-06 1.1346 1.1946 0.01%
    06-05 1.1345 1.1945 0.01%
    06-04 1.1344 1.1944 0.00%
    06-03 1.1344 1.1944 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.59%
    1.02%
    0.89%
    1.90%
    4.85%
    7.99%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    543 | 935
    696 | 932
    750 | 929
    208 | 923
    221 | 924
    621 | 864
    535 | 749
    327 | 583
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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