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單位凈值 (2025-06-16)

1.1154-0.11%
近1月：1.46%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.3354
近3月：1.06%
近3年：6.71%

近6月：2.06%
成立來：35.59%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2018-01-24管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1154 1.3354 -0.11%
    06-13 1.1166 1.3366 -0.29%
    06-12 1.1199 1.3399 0.42%
    06-11 1.1152 1.3352 0.05%
    06-10 1.1146 1.3346 0.16%
    06-09 1.1128 1.3328 0.15%
    06-06 1.1111 1.3311 0.14%
    06-05 1.1095 1.3295 -0.05%
    06-04 1.1100 1.3300 0.08%
    06-03 1.1091 1.3291 0.13%
    05-30 1.1077 1.3277 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    1.46%
    1.06%
    2.06%
    2.15%
    1.53%
    2.76%
    6.71%
    同類平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    143 | 1342
    84 | 1338
    355 | 1301
    343 | 1252
    322 | 1261
    1035 | 1159
    690 | 966
    312 | 778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.53%
    2024-06-3033.86%
    2023-12-3145.82%
    2023-06-3043.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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