基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.13510.01%
近1月：0.13%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1951
近3月：0.59%
近3年：7.97%

近6月：1.01%
成立來：20.25%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于啟明等
成 立 日：2019-07-24管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1351 1.1951 0.01%
    06-13 1.1350 1.1950 0.01%
    06-12 1.1349 1.1949 0.00%
    06-11 1.1349 1.1949 0.01%
    06-10 1.1348 1.1948 0.00%
    06-09 1.1348 1.1948 0.02%
    06-06 1.1346 1.1946 0.01%
    06-05 1.1345 1.1945 0.01%
    06-04 1.1344 1.1944 0.00%
    06-03 1.1344 1.1944 0.02%
    05-30 1.1342 1.1942 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.59%
    1.01%
    0.88%
    1.90%
    4.84%
    7.97%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    603 | 938
    674 | 935
    734 | 932
    187 | 926
    214 | 927
    622 | 867
    534 | 752
    323 | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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