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單位凈值 (2025-12-12)

1.09580.01%
近1月：0.03%
近1年：1.65%

累計凈值

1.2401
近3月：0.37%
近3年：8.61%

近6月：0.66%
成立來：24.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0958 1.2401 0.01%
    12-11 1.0957 1.2400 0.01%
    12-10 1.0956 1.2399 0.00%
    12-09 1.0956 1.2399 0.02%
    12-08 1.0954 1.2397 0.00%
    12-05 1.0954 1.2397 0.00%
    12-04 1.0954 1.2397 -0.03%
    12-03 1.0957 1.2400 0.00%
    12-02 1.0957 1.2400 0.00%
    12-01 1.0957 1.2400 0.01%
    11-28 1.0956 1.2399 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.03%
    0.37%
    0.66%
    1.43%
    1.65%
    4.80%
    8.61%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    335 | 978
    585 | 970
    494 | 962
    405 | 946
    365 | 934
    354 | 931
    425 | 830
    261 | 696
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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