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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：2.30%

單位凈值 (2025-06-18)

1.07060.01%
近3月：0.71%
近3年：8.57%

累計(jì)凈值

1.1966
近6月：0.53%
成立來：20.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0706 1.1966 0.01%
    06-17 1.0705 1.1965 0.05%
    06-16 1.0700 1.1960 0.00%
    06-13 1.0700 1.1960 0.01%
    06-12 1.0699 1.1959 -0.01%
    06-11 1.0700 1.1960 0.02%
    06-10 1.0698 1.1958 0.00%
    06-09 1.0698 1.1958 0.02%
    06-06 1.0696 1.1956 0.05%
    06-05 1.0691 1.1951 0.01%
    06-04 1.0690 1.1950 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.71%
    0.53%
    0.26%
    2.30%
    5.55%
    8.57%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類排名
    352 | 601
    447 | 595
    433 | 578
    436 | 558
    418 | 559
    366 | 484
    254 | 340
    205 | 272
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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929 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 07-03 09:15
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