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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：0.78%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0383-0.06%
近3月：0.46%
近3年：9.84%

累計(jì)凈值

1.2353
近6月：0.10%
成立來：25.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0383 1.2353 -0.06%
    12-11 1.0389 1.2359 0.05%
    12-10 1.0384 1.2354 0.04%
    12-09 1.0380 1.2350 0.07%
    12-08 1.0373 1.2343 0.02%
    12-05 1.0371 1.2341 0.06%
    12-04 1.0365 1.2335 -0.13%
    12-03 1.0378 1.2348 -0.06%
    12-02 1.0384 1.2354 -0.03%
    12-01 1.0387 1.2357 0.04%
    11-28 1.0383 1.2353 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.04%
    0.46%
    0.10%
    0.19%
    0.78%
    6.26%
    9.84%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    0.11%
    0.11%
    -0.77%
    -2.52%
    -2.01%
    0.24%
    0.68%
    同類排名
    107 | 658
    401 | 650
    213 | 631
    434 | 601
    438 | 556
    438 | 550
    158 | 379
    111 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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