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易方達(dá)恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.09900.03%
近1月：0.36%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.2100
近3月：0.01%
近3年：10.09%

近6月：1.30%
成立來：22.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0990 1.2100 0.03%
    04-29 1.0987 1.2097 0.07%
    04-28 1.0979 1.2089 0.05%
    04-25 1.0974 1.2084 -0.02%
    04-24 1.0976 1.2086 -0.01%
    04-23 1.0977 1.2087 -0.05%
    04-22 1.0982 1.2092 0.02%
    04-21 1.0980 1.2090 -0.01%
    04-18 1.0981 1.2091 0.02%
    04-17 1.0979 1.2089 -0.04%
    04-16 1.0983 1.2093 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    0.01%
    1.30%
    -0.11%
    2.75%
    7.50%
    10.09%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    2430 | 3366
    2712 | 3313
    2678 | 3187
    3025 | 3289
    2172 | 2948
    1204 | 2435
    1138 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 00:41
53 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 04-11 00:05
35 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:36
68 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-25 00:28
51 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-19 09:06
54 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 00:11
155 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-13 00:22
91 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 01-10 00:05
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164 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 11-01 00:04
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255 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-21 00:04
183 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 00:21
204 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 08-16 08:05
222 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 00:37
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