基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.42%
近1年：2.99%

單位凈值 (2025-04-30)

1.03950.04%
近3月：0.07%
近3年：9.20%

累計(jì)凈值

1.1809
近6月：1.40%
成立來(lái)：19.38%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0395 1.1809 0.04%
    04-29 1.0391 1.1805 0.07%
    04-28 1.0384 1.1798 0.03%
    04-25 1.0381 1.1795 0.01%
    04-24 1.0380 1.1794 -0.01%
    04-23 1.0381 1.1795 -0.03%
    04-22 1.0406 1.1798 0.03%
    04-21 1.0403 1.1795 -0.03%
    04-18 1.0406 1.1798 0.01%
    04-17 1.0405 1.1797 -0.03%
    04-16 1.0408 1.1800 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    0.07%
    1.40%
    -0.08%
    2.99%
    6.72%
    9.20%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.26%
    0.29%
    1.11%
    0.11%
    2.50%
    5.88%
    8.47%
    同類(lèi)排名
    324 | 586
    361 | 582
    388 | 572
    358 | 527
    472 | 560
    277 | 456
    195 | 330
    175 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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