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易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A(161119
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.60%
近1年：4.49%

單位凈值 (2025-06-18)

1.76320.04%
近3月：2.11%
近3年：14.42%

累計(jì)凈值

1.7632
近6月：1.22%
成立來：76.32%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：58.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2012-11-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債新綜合財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.60%
    2.11%
    1.22%
    0.77%
    4.49%
    9.90%
    14.42%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    0.53%
    2.13%
    1.40%
    0.99%
    5.07%
    11.07%
    15.49%
    同類排名
    9 | 601
    18 | 595
    47 | 578
    71 | 558
    62 | 559
    64 | 484
    41 | 340
    29 | 272
    四分位排名

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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