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全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.00920.01%
近1月：0.25%
近1年：2.19%

累計凈值

1.0972
近3月：1.29%
近3年：9.04%

近6月：0.02%
成立來：10.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：142.15億元（2025-03-31）基金經理：王闖
成 立 日：2022-03-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-30/2026-04-17～...
預估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0092 1.0972 0.01%
    06-17 1.0091 1.0971 0.04%
    06-16 1.0087 1.0967 0.01%
    06-13 1.0086 1.0966 0.00%
    06-12 1.0086 1.0966 -0.01%
    06-11 1.0087 1.0967 0.03%
    06-10 1.0084 1.0964 0.00%
    06-09 1.0084 1.0964 0.03%
    06-06 1.0081 1.0961 0.08%
    06-05 1.0073 1.0953 0.01%
    06-04 1.0072 1.0952 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    1.29%
    0.02%
    -0.16%
    2.19%
    5.88%
    9.04%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2401 | 3108
    2140 | 3100
    1433 | 3050
    2892 | 2966
    2902 | 2992
    2346 | 2736
    1737 | 2188
    1345 | 1842
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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