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單位凈值 (2025-06-17)

1.03620.02%
近1月：0.26%
近1年：2.24%

累計凈值

1.2172
近3月：1.10%
近3年：11.40%

近6月：1.01%
成立來：23.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0362 1.2172 0.02%
    06-16 1.0360 1.2170 0.01%
    06-13 1.0359 1.2169 0.01%
    06-12 1.0358 1.2168 0.01%
    06-11 1.0357 1.2167 0.01%
    06-10 1.0356 1.2166 0.01%
    06-09 1.0355 1.2165 0.03%
    06-06 1.0352 1.2162 0.01%
    06-05 1.0351 1.2161 0.02%
    06-04 1.0349 1.2159 0.00%
    06-03 1.0349 1.2159 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    1.10%
    1.01%
    0.94%
    2.24%
    7.48%
    11.40%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2402 | 3110
    1954 | 3108
    2012 | 3056
    1215 | 2973
    787 | 3000
    2303 | 2735
    901 | 2196
    505 | 1850
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

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