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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.82%
近1年：1.53%

單位凈值 (2025-06-17)

1.7762-0.19%
近3月：-2.57%
近3年：15.41%

累計凈值

2.0597
近6月：-2.34%
成立來：64.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.7762 2.0597 -0.19%
    06-16 1.7796 2.0631 -0.43%
    06-13 1.7872 2.0707 -0.67%
    06-12 1.7993 2.0828 0.21%
    06-11 1.7956 2.0791 0.50%
    06-10 1.7866 2.0701 -0.07%
    06-09 1.7878 2.0713 0.29%
    06-06 1.7826 2.0661 0.11%
    06-05 1.7806 2.0641 -0.18%
    06-04 1.7838 2.0673 0.67%
    06-03 1.7720 2.0555 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    0.82%
    -2.57%
    -2.34%
    -2.76%
    1.53%
    14.17%
    15.41%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -1.06%
    -0.49%
    -4.20%
    -4.07%
    -4.31%
    -1.59%
    7.42%
    5.09%
    同類排名
    2905 | 3924
    1662 | 3889
    1419 | 3629
    2545 | 3376
    2741 | 3428
    2566 | 2853
    314 | 2206
    294 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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