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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.25%
近1年：-2.57%

單位凈值 (2025-04-30)

1.7153-0.59%
近3月：-4.85%
近3年：15.77%

累計凈值

1.9988
近6月：-2.66%
成立來：58.78%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2019-04-02管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.65%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.7153 1.9988 -0.59%
    04-29 1.7255 2.0090 0.07%
    04-28 1.7243 2.0078 -0.78%
    04-25 1.7379 2.0214 -0.07%
    04-24 1.7392 2.0227 0.22%
    04-23 1.7353 2.0188 0.48%
    04-22 1.7270 2.0105 0.11%
    04-21 1.7251 2.0086 0.42%
    04-18 1.7179 2.0014 0.01%
    04-17 1.7178 2.0013 0.14%
    04-16 1.7154 1.9989 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.15%
    -4.25%
    -4.85%
    -2.66%
    -6.09%
    -2.57%
    8.23%
    15.77%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -1.29%
    -4.52%
    -5.02%
    -2.85%
    -6.37%
    -5.30%
    0.87%
    5.16%
    同類排名
    3407 | 3746
    2567 | 3709
    3243 | 3529
    1870 | 3117
    2862 | 3437
    2394 | 2771
    396 | 2153
    427 | 1742
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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