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全球市場

單位凈值 (2025-12-22)

1.08270.02%
近1月：-0.14%
近1年：0.41%

累計(jì)凈值

1.1978
近3月：0.45%
近3年：10.05%

近6月：-0.23%
成立來：21.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0827 1.1978 0.02%
    12-19 1.0825 1.1976 0.03%
    12-18 1.0822 1.1973 0.04%
    12-17 1.0818 1.1969 0.02%
    12-16 1.0816 1.1967 0.00%
    12-15 1.0816 1.1967 -0.02%
    12-12 1.0818 1.1969 0.02%
    12-11 1.0816 1.1967 0.04%
    12-10 1.0812 1.1963 0.02%
    12-09 1.0810 1.1961 0.00%
    12-08 1.0810 1.1961 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.14%
    0.45%
    -0.23%
    0.22%
    0.41%
    6.90%
    10.05%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1720 | 3227
    2515 | 3233
    1257 | 3203
    2335 | 3128
    2312 | 2966
    2262 | 2949
    585 | 2434
    927 | 2071
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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102 0 今日債市整體震蕩下行，市場波動(dòng)明顯，但混合型債券卻 明天又吃肉 09-06 01:16
76 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:52
216 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-25 09:13
114 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-25 09:13
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