基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07930.06%
近1月：0.50%
近1年：3.75%

累計(jì)凈值

1.1944
近3月：-0.20%
近3年：11.30%

近6月：2.36%
成立來：20.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0793 1.1944 0.06%
    04-29 1.0786 1.1937 0.06%
    04-28 1.0780 1.1931 0.02%
    04-25 1.0778 1.1929 -0.01%
    04-24 1.0779 1.1930 -0.03%
    04-23 1.0782 1.1933 -0.06%
    04-22 1.0788 1.1939 0.01%
    04-21 1.0787 1.1938 -0.05%
    04-18 1.0792 1.1943 -0.01%
    04-17 1.0793 1.1944 -0.02%
    04-16 1.0795 1.1946 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.50%
    -0.20%
    2.36%
    -0.09%
    3.75%
    8.58%
    11.30%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    1677 | 3366
    3112 | 3313
    922 | 3187
    3001 | 3289
    1009 | 2948
    598 | 2435
    676 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 1 好消息呀，都看見了吧，債市起飛了啊，盤面一片紅紅火 理財(cái)學(xué)問多嘛 04-29 14:25
33 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
88 1 今天債市可以呀，利率債上漲大晴天，信用陰天，還好之 理財(cái)學(xué)問多嘛 04-16 13:17
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