基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：6.50%

單位凈值 (2025-06-18)

1.20150.03%
近3月：2.67%
近3年：18.83%

累計(jì)凈值

1.2748
近6月：1.38%
成立來：28.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.2015 1.2748 0.03%
    06-17 1.2011 1.2744 0.13%
    06-16 1.1996 1.2729 0.03%
    06-13 1.1993 1.2726 0.01%
    06-12 1.1992 1.2725 -0.03%
    06-11 1.1995 1.2728 0.08%
    06-10 1.1986 1.2719 -0.02%
    06-09 1.1988 1.2721 0.05%
    06-06 1.1982 1.2715 0.19%
    06-05 1.1959 1.2692 0.01%
    06-04 1.1958 1.2691 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.53%
    2.67%
    1.38%
    0.59%
    6.50%
    13.81%
    18.83%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.25%
    1.75%
    0.02%
    -0.61%
    4.23%
    7.85%
    9.70%
    同類排名
    12 | 601
    40 | 595
    28 | 578
    52 | 558
    147 | 559
    38 | 484
    18 | 340
    12 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 正打算趁便宜再買點(diǎn)，怎么又漲了??？ 富貴必由命 06-06 14:03
47 0 這個(gè)基金跟蹤哪個(gè)指數(shù)？？ 富貴必由命 06-05 18:21
56 0 這個(gè)基金到底跟蹤哪個(gè)指數(shù)？ 富貴必由命 06-04 11:51
4472 12 債 基情燃燒2025 05-12 20:39
104 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
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104 0 投資有驚喜！方正鴻遠(yuǎn)今日強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，一舉收下38個(gè)大 股友8915N773F8 03-25 22:15
144 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-21 09:09
100 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金(華安 基金資訊 03-21 09:09
227 0 公告關(guān)于華安基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 21:46
136 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:21
132 0 公告華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:21
10299 13 根據(jù)目前的 會(huì)飛的張家崽 03-11 20:27
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