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華安中債7-10年國開債A(007228
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.52%
近1年：7.41%

單位凈值 (2025-04-30)

1.19890.05%
近3月：-0.12%
近3年：19.52%

累計凈值

1.2722
近6月：4.59%
成立來：28.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1989 1.2722 0.05%
    04-29 1.1983 1.2716 0.24%
    04-28 1.1954 1.2687 0.11%
    04-25 1.1941 1.2674 0.02%
    04-24 1.1939 1.2672 -0.02%
    04-23 1.1941 1.2674 -0.11%
    04-22 1.1954 1.2687 0.12%
    04-21 1.1940 1.2673 -0.10%
    04-18 1.1952 1.2685 0.04%
    04-17 1.1947 1.2680 -0.09%
    04-16 1.1958 1.2691 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.52%
    -0.12%
    4.59%
    0.38%
    7.41%
    14.71%
    19.52%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.27%
    1.18%
    -0.44%
    3.48%
    -0.42%
    4.96%
    8.89%
    9.98%
    同類排名
    17 | 586
    28 | 582
    507 | 572
    32 | 527
    102 | 560
    32 | 456
    19 | 330
    12 | 258
    四分位排名

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