基金品種

全球市場(chǎng)
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A(007284
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：3.74%

單位凈值 (2025-06-19)

1.06950.03%
近3月：1.12%
近3年：10.66%

累計(jì)凈值

1.1852
近6月：0.49%
成立來(lái)：19.34%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0695 1.1852 0.03%
    06-18 1.0692 1.1849 0.02%
    06-17 1.0690 1.1847 0.06%
    06-16 1.0684 1.1841 0.01%
    06-13 1.0707 1.1840 0.01%
    06-12 1.0706 1.1839 -0.02%
    06-11 1.0708 1.1841 0.04%
    06-10 1.0704 1.1837 -0.01%
    06-09 1.0705 1.1838 0.04%
    06-06 1.0701 1.1834 0.07%
    06-05 1.0694 1.1827 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.26%
    1.12%
    0.49%
    0.15%
    3.74%
    7.75%
    10.66%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.11%
    -0.25%
    -0.53%
    -1.40%
    -1.60%
    -0.15%
    0.28%
    0.13%
    同類(lèi)排名
    169 | 601
    229 | 595
    228 | 578
    425 | 558
    505 | 559
    122 | 484
    108 | 340
    98 | 272
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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