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單位凈值 (2025-04-30)

1.06810.01%
近1月：0.31%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1871
近3月：0.25%
近3年：8.88%

近6月：1.39%
成立來：19.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0681 1.1871 0.01%
    04-29 1.0680 1.1870 0.01%
    04-28 1.0679 1.1869 0.03%
    04-25 1.0676 1.1866 0.01%
    04-24 1.0675 1.1865 0.00%
    04-23 1.0675 1.1865 -0.01%
    04-22 1.0676 1.1866 0.01%
    04-21 1.0675 1.1865 0.00%
    04-18 1.0675 1.1865 0.00%
    04-17 1.0675 1.1865 -0.01%
    04-16 1.0676 1.1866 0.01%
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    0.31%
    0.25%
    1.39%
    0.26%
    2.58%
    6.51%
    8.88%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2672 | 3366
    1756 | 3313
    2575 | 3187
    1956 | 3289
    2343 | 2948
    1753 | 2435
    1574 | 2061
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

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