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單位凈值 (2025-06-18)

1.07050.01%
近1月：0.13%
近1年：2.16%

累計凈值

1.1895
近3月：0.81%
近3年：8.72%

近6月：0.64%
成立來：19.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.02億元（2025-03-31）基金經理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0705 1.1895 0.01%
    06-17 1.0704 1.1894 0.00%
    06-16 1.0704 1.1894 0.01%
    06-13 1.0703 1.1893 0.01%
    06-12 1.0702 1.1892 0.00%
    06-11 1.0702 1.1892 0.01%
    06-10 1.0701 1.1891 0.01%
    06-09 1.0700 1.1890 0.02%
    06-06 1.0698 1.1888 0.03%
    06-05 1.0695 1.1885 0.00%
    06-04 1.0695 1.1885 0.00%
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    近3月
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    0.03%
    0.13%
    0.81%
    0.64%
    0.49%
    2.16%
    6.06%
    8.72%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2831 | 3099
    2893 | 3091
    2532 | 3041
    2450 | 2958
    2106 | 2984
    2367 | 2728
    1669 | 2182
    1431 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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200 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:13
228 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:26
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