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單位凈值 (2025-12-24)

1.06800.00%
近1月：0.02%
近1年：0.71%

累計(jì)凈值

1.1910
近3月：0.35%
近3年：8.52%

近6月：0.12%
成立來(lái)：20.12%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：21.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0680 1.1910 0.00%
    12-23 1.0680 1.1910 0.04%
    12-22 1.0676 1.1906 0.00%
    12-19 1.0676 1.1906 0.06%
    12-18 1.0670 1.1900 0.00%
    12-17 1.0670 1.1900 0.07%
    12-16 1.0663 1.1893 0.01%
    12-15 1.0662 1.1892 -0.07%
    12-12 1.0670 1.1900 -0.01%
    12-11 1.0671 1.1901 0.03%
    12-10 1.0668 1.1898 0.02%
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.02%
    0.35%
    0.12%
    0.63%
    0.71%
    4.88%
    8.52%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    1065 | 3228
    1393 | 3234
    2726 | 3204
    1815 | 3129
    1943 | 2967
    1986 | 2953
    1929 | 2435
    1478 | 2078
    四分位排名

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