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單位凈值 (2025-04-30)

1.01540.04%
近1月：0.52%
近1年：3.80%

累計凈值

1.2087
近3月：0.00%
近3年：13.90%

近6月：2.35%
成立來：22.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0154 1.2087 0.04%
    04-29 1.0150 1.2083 0.04%
    04-28 1.0146 1.2079 0.02%
    04-25 1.0144 1.2077 -0.01%
    04-24 1.0145 1.2078 -0.04%
    04-23 1.0149 1.2082 -0.06%
    04-22 1.0155 1.2088 0.01%
    04-21 1.0154 1.2087 -0.01%
    04-18 1.0155 1.2088 0.01%
    04-17 1.0154 1.2087 0.00%
    04-16 1.0154 1.2087 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.52%
    0.00%
    2.35%
    0.22%
    3.80%
    9.66%
    13.90%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2543 | 3057
    1588 | 3366
    2742 | 3313
    943 | 3187
    2146 | 3289
    944 | 2948
    268 | 2435
    148 | 2061
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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