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單位凈值 (2025-06-16)

1.02310.02%
近1月：0.55%
近1年：3.75%

累計凈值

1.2164
近3月：1.49%
近3年：14.01%

近6月：1.22%
成立來：23.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：牛偉松等
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0231 1.2164 0.02%
    06-13 1.0229 1.2162 0.06%
    06-12 1.0223 1.2156 0.02%
    06-11 1.0221 1.2154 0.04%
    06-10 1.0217 1.2150 0.03%
    06-09 1.0214 1.2147 0.04%
    06-06 1.0210 1.2143 0.05%
    06-05 1.0205 1.2138 0.02%
    06-04 1.0203 1.2136 0.01%
    06-03 1.0202 1.2135 0.02%
    05-30 1.0200 1.2133 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.55%
    1.49%
    1.22%
    0.98%
    3.75%
    9.56%
    14.01%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    145 | 3101
    111 | 3099
    603 | 3041
    505 | 2954
    596 | 2992
    647 | 2725
    179 | 2190
    114 | 1844
    四分位排名

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