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單位凈值 (2025-12-19)

1.01040.04%
近1月：-0.22%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2237
近3月：0.66%
近3年：13.49%

近6月：0.62%
成立來：24.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂拙愚
成 立 日：2019-10-31管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0104 1.2237 0.04%
    12-18 1.0100 1.2233 0.02%
    12-17 1.0098 1.2231 0.03%
    12-16 1.0095 1.2228 -0.01%
    12-15 1.0096 1.2229 -0.04%
    12-12 1.0100 1.2233 -0.02%
    12-11 1.0102 1.2235 0.04%
    12-10 1.0098 1.2231 0.02%
    12-09 1.0096 1.2229 0.04%
    12-08 1.0092 1.2225 -0.02%
    12-05 1.0094 1.2227 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.22%
    0.66%
    0.62%
    1.70%
    1.97%
    7.82%
    13.49%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    3038 | 3515
    427 | 3485
    774 | 3406
    579 | 3241
    549 | 3218
    335 | 2694
    178 | 2303
    四分位排名

    不佳

    不佳

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