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單位凈值 (2025-04-30)

1.09760.05%
近1月：0.51%
近1年：3.84%

累計凈值

1.2277
近3月：0.34%
近3年：11.57%

近6月：2.38%
成立來：24.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：58.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2019-08-02管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0976 1.2277 0.05%
    04-29 1.0970 1.2271 0.08%
    04-28 1.0961 1.2262 0.04%
    04-25 1.0957 1.2258 -0.02%
    04-24 1.0959 1.2260 -0.03%
    04-23 1.0962 1.2263 -0.05%
    04-22 1.0967 1.2268 0.02%
    04-21 1.0965 1.2266 -0.01%
    04-18 1.0966 1.2267 0.00%
    04-17 1.0966 1.2267 -0.02%
    04-16 1.0968 1.2269 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.51%
    0.34%
    2.38%
    0.48%
    3.84%
    8.72%
    11.57%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    1631 | 3366
    1270 | 3313
    894 | 3187
    1006 | 3289
    909 | 2948
    536 | 2435
    596 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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