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單位凈值 (2025-06-18)

1.09610.03%
近1月：0.42%
近1年：3.73%

累計凈值

1.2331
近3月：1.41%
近3年：11.51%

近6月：1.30%
成立來：24.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：58.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2019-08-02管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0961 1.2331 0.03%
    06-17 1.0958 1.2328 0.05%
    06-16 1.0952 1.2322 0.02%
    06-13 1.0950 1.2320 0.01%
    06-12 1.0949 1.2319 0.02%
    06-11 1.0947 1.2317 0.05%
    06-10 1.0941 1.2311 0.01%
    06-09 1.0940 1.2310 0.05%
    06-06 1.0935 1.2305 0.05%
    06-05 1.0930 1.2300 0.01%
    06-04 1.0929 1.2299 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    1.41%
    1.30%
    0.97%
    3.73%
    8.55%
    11.51%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    496 | 3099
    685 | 3091
    1108 | 3041
    658 | 2958
    764 | 2984
    713 | 2728
    427 | 2182
    482 | 1836
    四分位排名

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