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單位凈值 (2025-12-24)

1.01770.03%
近1月：-0.31%
近1年：-0.04%

累計(jì)凈值

1.1665
近3月：0.16%
近3年：9.69%

近6月：-0.97%
成立來：17.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2019-12-05管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0177 1.1665 0.03%
    12-23 1.0174 1.1662 0.10%
    12-22 1.0164 1.1652 -0.06%
    12-19 1.0170 1.1658 0.13%
    12-18 1.0157 1.1645 -0.01%
    12-17 1.0158 1.1646 0.19%
    12-16 1.0139 1.1627 -0.01%
    12-15 1.0140 1.1628 -0.15%
    12-12 1.0155 1.1643 -0.16%
    12-11 1.0171 1.1659 0.11%
    12-10 1.0160 1.1648 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.31%
    0.16%
    -0.97%
    -0.27%
    -0.04%
    6.64%
    9.69%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    207 | 3219
    3026 | 3222
    3078 | 3191
    2920 | 3123
    2658 | 2954
    2629 | 2945
    749 | 2422
    1030 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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    不佳

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