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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：2.81%

單位凈值 (2025-06-18)

1.12580.02%
近3月：0.85%
近3年：10.03%

累計凈值

1.1813
近6月：0.58%
成立來：18.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：56.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1258 1.1813 0.02%
    06-17 1.1256 1.1811 0.04%
    06-16 1.1251 1.1806 0.01%
    06-13 1.1250 1.1805 0.01%
    06-12 1.1249 1.1804 -0.02%
    06-11 1.1251 1.1806 0.03%
    06-10 1.1248 1.1803 0.00%
    06-09 1.1248 1.1803 0.03%
    06-06 1.1245 1.1800 0.05%
    06-05 1.1239 1.1794 0.02%
    06-04 1.1237 1.1792 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.85%
    0.58%
    0.24%
    2.81%
    7.16%
    10.03%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.10%
    -0.12%
    -0.18%
    -1.50%
    -1.70%
    -1.12%
    -1.77%
    -2.72%
    同類排名
    352 | 601
    333 | 595
    380 | 578
    380 | 558
    430 | 559
    282 | 484
    136 | 340
    121 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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