基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：2.88%

單位凈值 (2025-06-16)

1.08320.01%
近3月：1.05%
近3年：10.75%

累計(jì)凈值

1.1705
近6月：0.46%
成立來(lái)：17.59%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0832 1.1705 0.01%
    06-13 1.0831 1.1704 0.01%
    06-12 1.0830 1.1703 0.01%
    06-11 1.0829 1.1702 0.06%
    06-10 1.0822 1.1695 0.00%
    06-09 1.0822 1.1695 0.04%
    06-06 1.0818 1.1691 0.10%
    06-05 1.0807 1.1680 -0.01%
    06-04 1.0808 1.1681 0.04%
    06-03 1.0804 1.1677 0.00%
    05-30 1.0804 1.1677 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    1.05%
    0.46%
    0.26%
    2.88%
    7.33%
    10.75%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.15%
    -0.21%
    -1.53%
    -1.74%
    -1.28%
    -1.80%
    -2.83%
    同類(lèi)排名
    47 | 601
    106 | 595
    160 | 578
    387 | 555
    351 | 559
    261 | 478
    123 | 340
    91 | 271
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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102 2 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 獨(dú)具慧眼的影翼yes 05-30 00:34
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