基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒興3個(gè)月定開債(007451
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04260.03%
近1月：0.33%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

1.1871
近3月：1.43%
近3年：10.29%

近6月：1.07%
成立來：20.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-10-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0426 1.1871 0.03%
    06-17 1.0423 1.1868 0.02%
    06-16 1.0421 1.1866 0.03%
    06-13 1.0418 1.1863 0.00%
    06-12 1.0418 1.1863 0.01%
    06-11 1.0417 1.1862 0.01%
    06-10 1.0486 1.1861 0.02%
    06-09 1.0484 1.1859 0.05%
    06-06 1.0479 1.1854 0.03%
    06-05 1.0476 1.1851 0.01%
    06-04 1.0475 1.1850 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    1.43%
    1.07%
    0.80%
    3.00%
    7.29%
    10.29%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1421 | 3091
    1057 | 3041
    1261 | 2958
    1252 | 2984
    1489 | 2728
    1042 | 2182
    910 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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