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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01530.01%
近1月：0.14%
近1年：1.16%

累計(jì)凈值

1.1012
近3月：0.22%
近3年：4.31%

近6月：0.61%
成立來(lái)：10.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2020-01-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0153 1.1012 0.01%
    04-29 1.0152 1.1011 -0.01%
    04-28 1.0153 1.1012 0.01%
    04-25 1.0152 1.1011 0.00%
    04-24 1.0152 1.1011 0.01%
    04-23 1.0151 1.1010 -0.01%
    04-22 1.0152 1.1011 0.02%
    04-21 1.0150 1.1009 0.01%
    04-18 1.0149 1.1008 0.01%
    04-17 1.0148 1.1007 0.00%
    04-16 1.0148 1.1007 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.22%
    0.61%
    0.04%
    1.16%
    2.70%
    4.31%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2904 | 3057
    3215 | 3366
    1902 | 3313
    3110 | 3187
    2747 | 3289
    2887 | 2948
    2394 | 2435
    2034 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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57 0 公告中加優(yōu)享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:43
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