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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01190.02%
近1月：0.10%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.1083
近3月：0.26%
近3年：4.36%

近6月：0.52%
成立來：11.13%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2020-01-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0119 1.1083 0.02%
    12-17 1.0117 1.1081 0.02%
    12-16 1.0115 1.1079 0.01%
    12-15 1.0114 1.1078 -0.02%
    12-12 1.0116 1.1080 0.00%
    12-11 1.0116 1.1080 0.00%
    12-10 1.0116 1.1080 0.00%
    12-09 1.0116 1.1080 0.02%
    12-08 1.0114 1.1078 0.00%
    12-05 1.0114 1.1078 0.02%
    12-04 1.0112 1.1076 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.26%
    0.52%
    0.74%
    0.96%
    2.49%
    4.36%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    817 | 3230
    336 | 3230
    2275 | 3201
    816 | 3125
    1687 | 2965
    1798 | 2939
    2361 | 2422
    2022 | 2058
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

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