基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01240.05%
近1月：0.14%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.1088
近3月：0.29%
近3年：4.13%

近6月：0.54%
成立來：11.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2020-01-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0124 1.1088 0.05%
    12-22 1.0119 1.1083 -0.03%
    12-19 1.0122 1.1086 0.03%
    12-18 1.0119 1.1083 0.02%
    12-17 1.0117 1.1081 0.02%
    12-16 1.0115 1.1079 0.01%
    12-15 1.0114 1.1078 -0.02%
    12-12 1.0116 1.1080 0.00%
    12-11 1.0116 1.1080 0.00%
    12-10 1.0116 1.1080 0.00%
    12-09 1.0116 1.1080 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.14%
    0.29%
    0.54%
    0.79%
    0.89%
    2.55%
    4.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2339 | 3219
    354 | 3225
    2757 | 3195
    802 | 3120
    1724 | 2959
    1737 | 2945
    2367 | 2427
    2040 | 2072
    四分位排名

    一般

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    不佳

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    一般

    一般

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